Tesla Options Bulls Zie 10% voorraadwinst tegen april

(Opmerking: de auteur van deze fundamentele analyse is financieel schrijver en portefeuillemanager. Hij en zijn klanten bezitten aandelen in TSLA.)

De stieren van Tesla Inc. (TSLA) zijn terug en zien Tesla-aandelen stijgen met ongeveer 10% tot ongeveer $ 380, waardoor het op korte afstand van zijn hoogste punt rond $ 386 komt. De laatste ronde van bullishness komt wanneer nieuws bekend wordt dat Tesla de productie van Model 3 heeft opgeschort voor de week van 20 tot 24 februari, om knelpunten op te lossen en de productie-efficiëntie te verbeteren.

Aandelen van Tesla zijn gestegen met ongeveer 11% in 2018, waardoor het rendement van de S&P 500 met ongeveer 4% is verbeterd. De sterke prestaties voor de voorraad komen ondanks de voortdurende productieproblemen van Model 3, de nieuwste vierdeurs, $ 35.000, volledig elektrische sedan van Tesla. Maar terugkijkend op de prestaties van het aandeel, hebben aandelen sinds november 2017 een relatief breed bereik verhandeld, waardoor het aandeel ruwweg tussen $ 300 en $ 350 ligt, waarbij het aandeel bij sommige gelegenheden vooruit en achteruit ging. (Zie voor meer informatie ook: The Case Against Tesla .)

TSLA-gegevens door YCharts

Opties Outlook

De strategie van $ 345 lange spreidingsopties die op 20 april afloopt, suggereert dat aandelen van Tesla met 10% kunnen stijgen of dalen. Dat zou aandelen van Tesla in een handelsbereik van $ 311 tot $ 380 plaatsen. De $ 345 call-opties worden begunstigd door ongeveer 2 op 1, met ongeveer 1.200 open call-contracten tot ongeveer 550 open-put contracten.

Analisten passen zich langzaam aan

Maar ondanks de optimistische vooruitzichten, zijn analisten traag geweest met het aanpassen van hun inkomstenramingen. In de afgelopen 30 dagen hebben analisten hun inkomstenramingen voor het eerste kwartaal zelfs met ongeveer 45 basispunten verlaagd tot $ 3, 576 miljard, terwijl ze de schattingen voor het hele jaar met slechts 25 basispunten hebben verhoogd tot $ 19, 40 miljard.

TSLA Omzetschattingen voor gegevens van het huidige boekjaar door YCharts

Technische weerstand

De reis voor Tesla is misschien ook niet eenvoudig op basis van de technische kaart, met veel technische weerstandsniveaus die in de weg staan ​​van de huidige prijs rond de $ 345 tot $ 380. De onderstaande grafiek toont het technische weerstandsniveau rond $ 348, en vervolgens opnieuw op $ 358. Dat kan het moeilijk maken voor aandelen van Tesla om door te gaan naar $ 380.

Het lijdt geen twijfel dat de weg naar Tesla de afgelopen zes maanden steil is geweest. En het wordt waarschijnlijk niet gemakkelijker in de komende zes maanden, omdat het bedrijf blijft proberen de productie van Model 3 uit te breiden tot 2.500 auto's per week tegen eind maart en 5.000 voertuigen per week tegen eind juni. (Zie ook: Tesla Model 3 Revealed .)

Als Tesla die mijlpalen bereikt, kan het aandeel degenen belonen die geduldig bullish zijn geweest.

Michael Kramer is de oprichter van Mott Capital Management LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur en de manager van de actief beheerde, langlopende thematische groeiportefeuille. Kramer koopt en houdt doorgaans aandelen aan voor een duur van drie tot vijf jaar. Klik hier voor Kramer's bio en zijn portefeuille. De gepresenteerde informatie is alleen voor educatieve doeleinden en is niet bedoeld om een ​​aanbieding of uitnodiging te doen voor de verkoop of aankoop van specifieke effecten, beleggingen of beleggingsstrategieën. Investeringen houden risico's in en zijn niet gegarandeerd, tenzij anders vermeld. Zorg ervoor dat u eerst een gekwalificeerde financieel adviseur en / of belastingdeskundige raadpleegt voordat u een strategie uitvoert die hierin wordt besproken. Op verzoek verstrekt de adviseur een lijst met alle aanbevelingen die de afgelopen twaalf maanden zijn gedaan. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties.