Trendhandel: de 4 meest voorkomende indicatoren

Trendhandelaren proberen winst uit trends te isoleren en te extraheren. Er zijn meerdere manieren om dit te doen. Natuurlijk zal geen enkele indicator uw ticket naar marktrijkdom slaan, omdat handelen ook factoren als risicobeheer en handelspsychologie met zich meebrengt. Maar bepaalde indicatoren hebben de tand des tijds doorstaan ​​en blijven populair bij trendhandelaren.

In dit artikel geven we algemene richtlijnen en prospectieve strategieën voor elk van de vier gemeenschappelijke indicatoren. Gebruik deze of pas ze aan om uw eigen persoonlijke strategie te maken.

Gemiddelden verplaatsen

Bewegende gemiddelden "vloeiende" prijsgegevens door een enkele vloeiende lijn te maken. De lijn geeft de gemiddelde prijs over een bepaalde periode weer. Welk voortschrijdend gemiddelde de handelaar besluit te gebruiken, wordt bepaald door het tijdsbestek waarin hij of zij handelt. Voor beleggers en langetermijntrendvolgers zijn het eenvoudige voortschrijdende gemiddelde van 200, 100 en 50 dagen populaire keuzes.

Er zijn verschillende manieren om het voortschrijdend gemiddelde te gebruiken. De eerste is om te kijken naar de hoek van het voortschrijdend gemiddelde. Als het meestal voor een langere tijd horizontaal beweegt, dan is de prijs niet trending, het varieert. Als de lijn met het voortschrijdend gemiddelde onder een hoek staat, is er een opwaartse trend aan de gang. Voortschrijdende gemiddelden voorspellen echter niet; ze laten gewoon zien wat de prijs gemiddeld gedurende een bepaalde periode doet.

Crossovers zijn een andere manier om voortschrijdende gemiddelden te gebruiken. Door een voortschrijdend gemiddelde van 200 dagen en 50 dagen op uw kaart te plotten, treedt er een koopsignaal op wanneer de 50 dagen boven de 200 dagen kruisen. Een verkoopsignaal treedt op wanneer de 50-dagen onder de 200-dagen komen. De tijdframes kunnen worden aangepast aan uw individuele handelstijden.

Wanneer de prijs boven een voortschrijdend gemiddelde komt, kan deze ook worden gebruikt als een koopsignaal en wanneer de prijs onder een voortschrijdend gemiddelde kruist, kan deze worden gebruikt als een verkoopsignaal. Omdat de prijs volatieler is dan het voortschrijdend gemiddelde, is deze methode vatbaarder voor meer valse signalen, zoals de bovenstaande grafiek laat zien.

Voortschrijdende gemiddelden kunnen ook ondersteuning of weerstand bieden tegen de prijs. De onderstaande grafiek toont een 100-dagen voortschrijdend gemiddelde dat als ondersteuning fungeert (dat wil zeggen dat de prijs ervan terugkaatst).

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

De MACD is een oscillerende indicator, fluctuerend boven en onder nul. Het is zowel een trendvolger als een momentumindicator.

Een basis MACD-strategie is om te kijken aan welke kant van nul de MACD-lijnen zich in het histogram onder de grafiek bevinden. Voor een langere periode boven nul, en de trend is waarschijnlijk omhoog; langdurig onder nul en de trend is waarschijnlijk gedaald. Potentiële koopsignalen treden op wanneer de MACD boven nul beweegt, en potentiële verkoopsignalen wanneer deze onder nul kruist.

Signaallijnoversteekplaatsen bieden extra koop- en verkoopsignalen. Een MACD heeft twee lijnen - een snelle lijn en een langzame lijn. Een koopsignaal treedt op wanneer de snelle lijn door en boven de langzame lijn kruist. Een verkoopsignaal treedt op wanneer de snelle lijn door en onder de langzame lijn kruist.

RSI (Relative Strength Index)

De RSI is een andere oscillator, maar omdat zijn beweging zich tussen nul en 100 bevindt, levert het wat andere informatie dan de MACD.

Een manier om de RSI te interpreteren is door de prijs te bekijken als "overbought" - en te corrigeren - wanneer de indicator in het histogram hoger is dan 70, en de prijs als oververkocht te bekijken - en verschuldigd voor een bounce - wanneer de indicator lager is 30. In een sterke opwaartse trend zal de prijs vaak gedurende langere periodes 70 en hoger bereiken, en dalende trends kunnen lang op 30 of lager blijven. Hoewel algemene overbought- en doorverkochte niveaus af en toe nauwkeurig kunnen zijn, bieden ze misschien niet de meest actuele signalen voor trendhandelaren.

Een alternatief is om dichtbij te kopen doorverkochte condities wanneer de trend omhoog is, en plaats een korte transactie in de buurt van een overbought conditie in een dalende trend.

Stel dat de langetermijntrend van een aandeel omhoog is. Een koopsignaal treedt op wanneer de RSI onder de 50 beweegt en vervolgens weer erboven. In wezen betekent dit dat de prijs is teruggetrokken en dat de handelaar koopt zodra de teruggave lijkt te zijn beëindigd (volgens de RSI) en de trend wordt hervat. Het 50-niveau wordt gebruikt omdat de RSI doorgaans geen 30 bereikt in een opwaartse trend, tenzij een potentiële ommekeer onderweg is. Een short-trade signaal treedt op wanneer de trend daalt en de RSI boven 50 en daarna weer onder beweegt.

Trendlijnen of een voortschrijdend gemiddelde kunnen helpen de trendrichting te bepalen en in welke richting handelssignalen te nemen.

On-Balance Volume (OBV)

Volume zelf is een waardevolle indicator en OBV neemt veel volume-informatie en compileert deze in één enkele regelindicator. De indicator meet de cumulatieve koop- / verkoopdruk door het volume op up-dagen toe te voegen en het volume op down-dagen af ​​te trekken.

Idealiter zou volume trends moeten bevestigen. Een stijgende prijs moet gepaard gaan met een stijgende OBV; een dalende prijs moet vergezeld gaan van een dalende OBV.

De onderstaande afbeelding toont aandelen van Netflix Inc. (NFLX) die hoger zijn samen met OBV. Aangezien OBV niet onder de trendlijn daalde, was dit een goede indicatie dat de prijs na de terugtrekkingen waarschijnlijk hoger zou blijven trending.

Als OBV stijgt en de prijs niet, zal de prijs waarschijnlijk de OBV volgen en beginnen te stijgen. Als de prijs stijgt en de OBV vlak is of daalt, kan de prijs een top bereiken. Als de prijs daalt en OBV vlak is of stijgt, kan de prijs een dieptepunt naderen.

Het komt neer op

Indicatoren kunnen prijsinformatie vereenvoudigen, evenals trendhandel signalen geven of waarschuwen voor omkeringen. Indicatoren kunnen in alle tijdframes worden gebruikt en hebben variabelen die kunnen worden aangepast aan de specifieke voorkeuren van elke handelaar. Combineer indicatorstrategieën of bedenk uw eigen richtlijnen, zodat entry- en exitcriteria duidelijk zijn vastgelegd voor transacties. Elke indicator kan op meer manieren worden gebruikt dan uiteengezet. Als je een indicator leuk vindt, onderzoek hem dan verder, en vooral, test hem voordat je hem gebruikt om live te handelen.

Leren handelen op indicatoren kan een lastig proces zijn. Voor degenen die de markt nog niet moeten betreden of beginnen te handelen, is het belangrijk om te weten dat een effectenrekening een noodzakelijke eerste stap is om toegang te krijgen tot de aandelenmarkt.