Capped Fund
Een afgetopt fonds is een fonds met gespecificeerde maximale beperkingen dat deel uitmaakt van zijn investerings- of kostenstructuur.
BREAKING Capped Fund
Afgedekte fondsen hebben maximale kostenniveaus of holdings die verband houden met het beheer van het fonds. Fondsbedrijven kunnen een ruime speelruimte hebben voor het aanpassen van kostenniveaus en holdings-caps.
Afgedekte kosten
Sommige fondsen kunnen ervoor kiezen om de kostenratio van het fonds te beperken door een gemaximeerd kostenniveau te specificeren. Dit afgetopte kostenniveau biedt beleggers een tariefplafond. Het is het maximale percentage dat een fonds zijn aandeelhouders jaarlijks in rekening kan brengen voor de totale bedrijfskosten.
Fondsbedrijven verstrekken details over de begrensde kostenniveaus in hun prospectusdocumenten. Meestal worden afgetopte kostenniveaus ingesteld voor een specifieke periode. Om een begrensd kostenniveau te verlengen of te herzien, moet het fonds goedkeuring krijgen van de raad van bestuur. Fondsmaatschappijen kunnen naar eigen goeddunken uitgavenplafonds toevoegen, herzien of intrekken, maar documentatie en openbaarmaking moeten worden verstrekt.
Veranderingen in de kostenplafond hebben invloed op het jaarlijkse rendement van een fonds. Een verhoging van de kostenplafondniveaus zou kunnen leiden tot lagere opbrengsten, terwijl verlagingen de prestaties zouden verbeteren.
Bedekte bedrijven
Beleggingsmaatschappijen kunnen er ook voor kiezen om de participatieniveaus van fondsonderdelen te begrenzen. Dit kan naar eigen goeddunken worden gedaan of het kan onderdeel zijn van een beleggingsdoelstelling die afhankelijk is van een gemaximeerde index. Bedekte fondsen en indexen houden zich aan een maximaal investeringsniveau per bestanddeel. Dit kan zorgen voor een bredere spreiding en voorkomt dat een enkele belegging de prestaties van het fonds te sterk beïnvloedt.
Er zijn een aantal gemaximeerde fondsen en gemaximeerde indexen op de beleggingsmarkt. Standard & Poor's (S&P) beheert vele gemaximeerde indexen die kunnen worden gebruikt voor passieve investeringsbenchmarks. Afgedekte indexen van S&P omvatten het volgende:
S & P / TSX 60 afgedekt
S & P / TSX afgedekte composiet
S & P / TSX Capped Energy
S&P Rusland BMI Capped
S&P Italy Large en Mid Cap Cap
S&P All Africa Capped
DJCI Gas & Oil Capped Component
S&P GSCI-kapcomponent
BlackRock is een beleggingsbeheerder die Exchange-Traded Funds (ETF's) beheert die worden beheerd voor gemapte indexen. De iShares Core S & P / TSX Capped Composite Index is een passief beheerd indexfonds dat ernaar streeft de participaties en prestaties van de S & P / TSX Capped Composite Index te repliceren. In 2017 heeft het Fonds de prestaties van de benchmark nauwlettend gevolgd met een rendement van 9, 05% versus 9, 10% voor de benchmark. Het fonds heeft een balanstotaal van CAD 4.256 miljard. Het wordt verhandeld op de Toronto Stock Exchange met een intrinsieke waarde van CAD 25, 74.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.