Head-Fake Trade

Wat is een nepruil?

Een nep-transactie is wanneer de koers van een waardepapier in één richting beweegt, maar dan van koers verandert en in de tegenovergestelde richting beweegt. De nephandel dankt zijn naam aan een tactiek die gewoonlijk door een basketbal- of voetbalspeler wordt gebruikt om de oppositie af te werpen, door met hun hoofd te doen alsof ze in één richting bewegen, maar dan in de tegenovergestelde richting. De kop-nep-handel komt het meest voor op belangrijke breakout-punten, zoals grote ondersteunings- of weerstandsniveaus, of nauwlettend bewogen gemiddelden zoals de 50-daagse of 200-daagse simple moving average (SMA).

Belangrijkste leerpunten

• Een kop nep-handel beweegt in één richting, maar keert dan van koers en beweegt in de tegenovergestelde richting.
• Head-nep-transacties komen het vaakst voor op belangrijke breakout-punten, zoals grote ondersteunings- of weerstandsniveaus, of nauwlettend in de gaten gehouden voortschrijdende gemiddelden.
• Kop-nep-handel kan leiden tot aanzienlijke verliezen, omdat ze vaak optreden vóór het begin van een belangrijke trend in de tegenovergestelde richting.

Een kop nep-handel begrijpen

Overweeg een situatie waarin een belangrijke marktindex nieuwe hoogtepunten heeft bereikt te midden van verslechterende economische fundamentals. Traders die de index willen shorten, zullen belangrijke technische niveaus nauwlettend in de gaten houden om te beoordelen of de vooruitgang begint af te breken. Stel dat de index vooruitloopt en lager begint te drijven, handelend onder een belangrijk voortschrijdend gemiddelde op korte termijn. De beren komen op dit punt misschien binnen, op basis van hun handelsopvatting dat de indexdaling is begonnen, maar als de index vervolgens van koers verandert en hoger gaat, zou dit een klassieke nephandel zijn.

Contrarians proberen vaak te profiteren van nep-transacties, omdat hun handelsfilosofie de bereidheid om tegen de menigte in te gaan omvat. Zij beweren dat institutionele handelaren de prijs van een effect door nauwlettend bewaakte steun / weerstandsgebieden pushen om extra liquiditeit te vinden om grotere orders te vullen tegen een betere prijs voor hun klanten, met name op de valutamarkt, die geen gecentraliseerde regulator heeft.

Handelaren en beleggers die vallen voor een nep-handel kunnen aanzienlijke verliezen lijden, omdat ze zich vaak voordoen vóór het begin van een belangrijke trend in de tegenovergestelde richting. Het naleven van strikte limieten voor stop-loss helpt in dergelijke gevallen het risico te minimaliseren.

The Head-Fake Trade and Breakouts

Een eerste uitbraak wordt meestal gevolgd door een zekere mate van terugtrekking. Naarmate de prijs terugkeert naar het oorspronkelijke uitbreekniveau of iets verder, wordt de handelaar overgelaten om te bepalen of het terugtrekken het begin is van een neppe kop - een valse uitbraak - of dat het tijdelijk is, en de markt zal snel doorgaan in de richting van de uitbreken. In het laatste geval kan de terugtrekking een andere mogelijkheid bieden om een ​​breakout-beweging in te voeren.

Flash Crash Head-Fake Trade

De record bull-markt die in maart 2009 begon, heeft het afgelopen decennium veel nep-transacties opgeleverd. Misschien wel het bekendste voorbeeld was de "Flash Crash" van 6 mei 2010, waarin de Dow Jones Industrial Average (DJIA) in enkele minuten bijna 1.000 punten in intra-day handel dook voordat het grootste deel van dat verlies werd gewist door de dichtbij. Handelaren die bearish inzetten op de lange termijn op Amerikaanse aandelenindices, op basis van de opvatting dat de "Flash Crash" een nieuwe berenmarkt porteerde, leden de pijn om te zien dat deze indices in de daaropvolgende jaren recordhoogten bereikten.

Head-Fake Trade praktisch voorbeeld

De aandelenkoers van PayPal Holdings Inc. organiseerde op 3 juni 2019 een head-fake-transactie in het leerboek, die zowel onder de 50-daagse SMA als op 13 mei daalde - een belangrijk ondersteuningsgebied. De koers van het aandeel steeg de volgende handelsdag met 3% om terug te sluiten boven het steungebied, waardoor de eerste aanwijzing werd gegeven voor een mogelijke nephandel. PayPal-aandelen bleven hoger stijgen in daaropvolgende handelssessies, waarbij de head-fake-handel op 10 juni bevestigde, toen de prijs boven de vorige swing-high sloot.

Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.

Gerelateerde termen

Punt-en-figuur (P&F) Grafiek Definitie en tactiek Een punt-en-figuur (P&F) grafiek plot prijsbewegingen als een reeks gestapelde X's of O's die geen rekening houden met het verstrijken van de tijd. De grafieken kunnen handelaren helpen trends en omkeringen duidelijker te zien. meer uitsplitsing Definitie Een uitsplitsing is een neerwaartse beweging van de prijs van een effect, meestal door een geïdentificeerd ondersteuningsniveau, dat verdere dalingen voorspelt. meer Hikkake-patroon Definitie Het hikkake-patroon is een technische analysetabel die wordt gebruikt om de richting van de markt te identificeren, vaak keerpunten of voortzetting van trends. meer Low Volume Pullback Definitie Een low volume pullback is een technische correctie in de richting van een ondersteuningsgebied dat optreedt op een lager dan gemiddeld volume. meer Testdefinitie Een test is wanneer de koers van een aandeel een vastgesteld steun- of weerstandsniveau nadert dat door de markt is vastgesteld. meer Hoe Triple Tops u waarschuwen dat een aandeel gaat vallen Een drievoudige top is een technisch kaartpatroon dat aangeeft dat een actief niet langer aan het stijgen is en dat er lagere prijzen in aantocht zijn. meer partnerlinks