Trendhandel
Trendhandel is een handelsstijl die probeert winst te behalen door de analyse van het momentum van een actief in een bepaalde richting. Wanneer de prijs in één algemene richting beweegt, zoals omhoog of omlaag, wordt dat een trend genoemd. Trendhandelaren komen in een longpositie wanneer een effect opwaarts neigt. Een opwaartse trend wordt gekenmerkt door hogere swing-dieptepunten en hogere swing-hoogtepunten. Trendhandelaren kunnen ervoor kiezen om een shortpositie in te nemen wanneer een actief lager trending is. Een dalende trend wordt gekenmerkt door lagere swing-dieptepunten en lagere swing-hoogtepunten. Er zijn verschillende handelsstrategieën, zoals de chikou-spanwijdte.
02:00Vier veelgebruikte indicatoren voor trendhandel
Trendhandel begrijpen
Trendhandelstrategieën gaan ervan uit dat een effect in dezelfde richting zal blijven bewegen als het momenteel trending is. Dergelijke strategieën bevatten vaak een voorziening voor take-profit of stop-loss om winst vast te houden of grote verliezen te voorkomen als zich een trendomkering voordoet. Trendhandel wordt gebruikt door handelaren op korte, middellange en lange termijn.
Belangrijkste leerpunten
- Trendhandel is een handelsmethode die is ontworpen om te profiteren van uptrends waarbij de prijs neigt naar nieuwe highs of downtrends waar de prijs neigt naar nieuwe dieptepunten.
- Een opwaartse trend is een reeks hogere swing-hoogtepunten en hogere swing-dieptepunten. Een dalende trend is een reeks lagere swing-hoogtepunten en lagere swing-dieptepunten.
- Naast het bekijken van swing-hoogtepunten en dieptepunten, gebruiken trendhandelaren andere tools zoals trendlijnen, voortschrijdende gemiddelden en technische indicatoren om de trendrichting te identificeren en mogelijk handelssignalen te geven.
Handelaren gebruiken zowel prijsactie als andere technische hulpmiddelen om de trendrichting te bepalen en wanneer deze kan veranderen.
Prijs actie handelaren kijken naar de prijsbewegingen op een grafiek. Voor een opwaartse trend willen ze de prijs boven recente hoogtepunten zien bewegen, en wanneer de prijs daalt, moet deze boven eerdere dieptepunten blijven. Dit laat zien dat, hoewel de prijs op en neer schommelt, het totale traject omhoog is.
Hetzelfde concept wordt toegepast op downtrends, waarbij handelaren kijken of de prijs over het algemeen lagere dieptepunten en lagere hoogtepunten maakt. Wanneer dat niet meer gebeurt, is de dalende trend in kwestie of meer, en daarom zal de trendhandelaar niet langer geïnteresseerd zijn in het hebben van een shortpositie.
Trend handelsstrategieën
Er zijn veel verschillende strategieën voor trendhandel, elk met behulp van verschillende indicatoren en prijsactiemethoden. Voor alle strategieën moet een stop loss worden gebruikt om risico's te beheersen. Voor een opwaartse trend wordt een stopverlies onder een swing-low geplaatst die plaatsvond vóór het betreden, of onder een ander ondersteuningsniveau. Voor een neerwaartse trend en een korte positie wordt een stopverlies vaak net boven een eerdere swing hoog of boven een ander weerstandsniveau geplaatst.
Bewegende gemiddelden: deze strategieën omvatten het invoeren van een lange positie wanneer een voortschrijdend gemiddelde op korte termijn boven een voortschrijdend gemiddelde op langere termijn kruist, of het invoeren van een korte positie wanneer een voortschrijdend gemiddelde op korte termijn onder een voortschrijdend gemiddelde op langere termijn kruist. Als alternatief kunnen sommige handelaren letten op wanneer de prijs boven een voortschrijdend gemiddelde kruist om een longpositie aan te geven, of wanneer de prijs onder het gemiddelde kruist om een shortpositie aan te geven.
Typisch voortschrijdende gemiddelde strategieën worden gecombineerd met een andere vorm van technische analyse om de signalen uit te filteren. Dit kan het kijken naar prijsactie omvatten om de trend te bepalen, omdat voortschrijdende gemiddelden zeer slechte signalen geven wanneer er geen trend aanwezig is; de prijs zweeft gewoon heen en weer over het voortschrijdend gemiddelde.
Voortschrijdende gemiddelden worden ook gebruikt voor analyse. Wanneer de prijs boven een voortschrijdend gemiddelde ligt, helpt dit om aan te geven dat er een opwaartse trend kan zijn. Wanneer de prijs onder het voortschrijdend gemiddelde ligt, helpt dit om aan te geven dat een dalende trend zich kan voordoen.
Momentumindicatoren: er zijn veel momentumindicatoren en strategieën. Met betrekking tot trendhandel kan een voorbeeld zijn het zoeken naar een opwaartse trend en het vervolgens gebruiken van de relatieve sterkte-index (RSI) om in- en uitgangen te signaleren. Een handelaar kan bijvoorbeeld wachten tot de RSI onder de 30 zakt en er dan bovenuit stijgt. Dit kan duiden op een longpositie, ervan uitgaande dat de algehele opwaartse trend intact blijft. De indicator laat zien dat de prijs terugtrok maar nu weer begint te stijgen in overeenstemming met de algemene opwaartse trend.
De handelaar kan mogelijk weggaan wanneer RSI boven 70 of 80 stijgt en vervolgens terugvalt onder het geselecteerde niveau.
Trendlijnen en grafiekpatronen: een trendlijn is een lijn die langs swing-dieptepunten in een opwaartse trend wordt getrokken, of langs swing-hoogtepunten in een dalende trend. Het toont een mogelijk gebied waar de prijs in de toekomst mogelijk naar terug trekt. Sommige handelaren kiezen ervoor om te kopen tijdens een opwaartse trend wanneer de koers terugvalt naar een stijgende trendline en vervolgens hoger stuitert. Evenzo kiezen sommige handelaren ervoor om short te gaan tijdens een dalende trend wanneer de koers stijgt naar en vervolgens wegvalt van een dalende trendlijn.
Trendhandelaren zullen ook uitkijken naar kaartpatronen, zoals vlaggen of driehoeken, die de mogelijke voortzetting van een trend aangeven. Als de prijs bijvoorbeeld agressief stijgt en vervolgens een vlag of driehoek vormt, zal een trendhandelaar kijken of de prijs uit het patroon breekt om een voortzetting van de opwaartse trend aan te geven.
Vaak gebruiken handelaren een combinatie van deze strategieën bij het zoeken naar mogelijkheden voor trendhandel. Een handelaar kan op zoek gaan naar een doorbraak door een weerstandsniveau om aan te geven dat een hogere beweging mogelijk begint, maar gaat alleen een transactie aan als de prijs boven een specifiek voortschrijdend gemiddelde handelt.
Voorbeeld van trendhandelgrafiek
De volgende Alibaba Group-grafiek (BABA) toont verschillende voorbeelden van hoe trends kunnen worden geanalyseerd, evenals enkele voorbeelden van potentiële transacties met behulp van grafiekpatronen en de trend.
De prijs begint in een dalende trend. De prijs stijgt dan via de dalende trendlijn en boven het voortschrijdend gemiddelde. Dit betekent echter niet dat de trend is gestegen. Trendhandelaren zullen meestal wachten tot de prijs ook een hogere swing high en een hogere swing low maakt voordat ze de trend overwegen.
De prijs blijft stijgen, wat de nieuwe opwaartse trend bevestigt. De prijs trekt terug en begint vervolgens weer te stijgen, waardoor het eerste kaartpatroon ontstaat. De prijs breekt hoger uit het grafiekpatroon, wat een mogelijke longpositie aangeeft.
De opwaartse trend gaat agressief verder en vormt onderweg twee extra kaartpatronen. Beide boden mogelijkheden om een longpositie in te voeren of toe te voegen aan een bestaande (pyramide genoemd).
De prijs blijft stijgen, maar begint dan waarschuwingssignalen te geven. De prijs daalt voor het eerst sinds lange tijd onder het voortschrijdend gemiddelde, het creëert ook een lagere swing low en doorbreekt een stijgende trendlijn op de korte termijn. De prijs maakt daarna een nieuw hoogtepunt, maar daalt dan weer onder het voortschrijdend gemiddelde. Dit is geen sterk uptrend-gedrag en trendhandelaren vermijden meestal lang te blijven tijdens dergelijke omstandigheden. Ze willen ook de resterende longs die ze hebben verlaten.
De prijs blijft schommelen rond het voortschrijdend gemiddelde, zonder duidelijke trendrichting. Ten slotte daalt de prijs in een dalende trend. Trendhandelaren zouden geen long meer hebben en nieuwe vermijden, en mogelijk op zoek naar plekken om shortposities in te voeren.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.