Bullish Divergences en Bearish omkeringssignalen

Bullish-verschillen zijn in wezen het tegenovergestelde van bearish signalen. Ondanks hun gebruiksgemak en algemene informatieve kracht, zijn handelsoscillators vaak enigszins verkeerd begrepen in de handelsindustrie, zelfs gezien hun nauwe relatie met momentum. Op het meest fundamentele niveau is momentum eigenlijk een middel om de relatieve niveaus van hebzucht of angst in de markt op een bepaald tijdstip te beoordelen.

Divergentie-oscillatoren

Oscillatoren zijn het meest nuttig en geven hun meest geldige handelssignalen af ​​wanneer hun waarden afwijken van de prijzen. Een bullish divergentie doet zich voor wanneer prijzen naar een nieuw dieptepunt dalen, terwijl een oscillator geen nieuw dieptepunt bereikt. Deze situatie toont aan dat beren macht verliezen en dat stieren klaar zijn om de markt opnieuw te beheersen - vaak betekent een bullish divergentie het einde van een neerwaartse trend.

Bearish divergenties duiden op mogelijke neerwaartse trend wanneer prijzen stijgen naar een nieuw hoogtepunt, terwijl de oscillator weigert een nieuwe piek te bereiken. In deze situatie verliezen stieren hun greep op de markt, stijgen de prijzen alleen als gevolg van traagheid en zijn de beren klaar om de controle weer over te nemen.

Klassen van verschillen

Uiteenvallen, bullish of bearish van aard, zijn geclassificeerd volgens hun sterkte. De sterkste verschillen zijn Klasse A-verschillen; die minder kracht vertonen, zijn Klasse B-afwijkingen; en de zwakste verschillen zijn Klasse C. De beste handelsmogelijkheden worden aangegeven door Klasse A afwijkingen, terwijl Klasse B en C verschillen een woelige marktactie vertegenwoordigen en in het algemeen moeten worden genegeerd.

Klasse A bearish divergenties doen zich voor wanneer prijzen stijgen naar een nieuw hoogtepunt, maar de oscillator kan alleen een hoogtepunt verzamelen dat lager is dan op een eerdere rally. Klasse A bearish divergenties duiden vaak op een scherpe en significante ommekeer in de richting van een dalende trend. Klasse A bullish divergenties doen zich voor wanneer prijzen een nieuw dieptepunt bereiken, maar een oscillator een hogere bodem bereikt dan tijdens de vorige daling. Klasse A bullish divergenties zijn vaak de beste signalen van een naderende scherpe rally.

Klasse B bearish divergenties worden geïllustreerd door prijzen die een dubbele top maken, met een oscillator die een lagere tweede top volgt. Klasse B bullish divergenties doen zich voor wanneer prijzen een dubbele bodem volgen, met een oscillator die een hogere tweede bodem volgt.

Klasse C bearish verschillen doen zich voor wanneer prijzen stijgen naar een nieuw hoogtepunt, maar een indicator stopt op hetzelfde niveau als tijdens de vorige rally. Klasse C bullish divergenties doen zich voor wanneer prijzen dalen naar een nieuw dieptepunt terwijl de indicator een dubbele bodem volgt. Klasse C-verschillen zijn het meest indicatief voor marktstagnatie - stieren en beren worden noch sterker noch zwakker.

Het effect van momentum en veranderingssnelheid

Met verschillen identificeren handelaren een vrij nauwkeurig punt waarop het momentum van de markt naar verwachting zal veranderen. Maar afgezien van dat precieze moment, moet je ook de snelheid vaststellen waarmee je een potentiële verandering in momentum nadert. Markttrends kunnen versnellen, vertragen of een gestage vooruitgang handhaven. Een toonaangevende indicator die u kunt gebruiken om deze snelheid vast te stellen, wordt de snelheid van verandering (RoC) genoemd. RoC vergelijkt de slotkoers van vandaag met een slotkoers X dagen geleden, zoals gekozen door de handelaar:

RoC = slotkoers van vandaag slotkoers x dagen geleden \ begin {uitgelijnd} & \ text {RoC} = \ frac {\ text {slotkoers van vandaag}} {\ text {slotkoers} x \ text {dagen geleden}} \\ \ end {uitgelijnd} RoC = slotkoers x dagen slotkoers van AgoToday

Een vergelijkbare formule wordt gebruikt om het momentum te berekenen, zelf een belangrijk wiskundig middel om de snelheid van de verandering van de markt te bepalen. Momentum trekt echter de slotkoers van de vorige dag af van die van vandaag:

M = slotkoers van vandaag - slotkoers x dagen verder: M = momentum \ begin {uitgelijnd} & \ text {M} = \ text {slotkoers van vandaag} - \ text {slotkoers} x \ text {Days Ago} \ \ & \ textbf {waar:} \\ & \ text {M} = \ text {Momentum} \\ \ end {uitgelijnd} M = slotkoers van vandaag - slotkoers x dagen van vandaag: M = momentum

Momentum is positief als de prijs van vandaag hoger is dan de prijs van X dagen geleden, negatief als de prijs van vandaag lager is en op nul als de prijs van vandaag hetzelfde is. Met behulp van het berekende momentumcijfer zal de handelaar vervolgens een helling plotten voor de lijn die de berekende momentumwaarden voor elke dag verbindt, waardoor op lineaire wijze wordt geïllustreerd of het momentum stijgt of daalt.

Evenzo deelt het veranderingspercentage de laatste prijs door een slotkoers X dagen dus. Als beide waarden gelijk zijn, is RoC 1. Als de prijs van vandaag hoger is, is RoC groter dan 1. En, als de prijs van vandaag lager is, is RoC minder dan 1. De helling van de lijn die de dagelijkse RoC-waarden grafisch verbindt illustreert of de mate van verandering stijgt of daalt.

Hoe Momentum als een handelaar te gebruiken

Of het momentum of RoC wordt berekend, een handelaar moet het tijdvenster kiezen dat hij of zij wenst te gebruiken. Zoals met bijna elke oscillator, is het over het algemeen een goede vuistregel om het venster smal te houden. Oscillatoren zijn het meest nuttig bij het detecteren van veranderingen op de korte termijn in de markten, misschien binnen een tijdsbestek van een week; terwijl trendvolgende indicatoren beter worden gebruikt voor trends op langere termijn.

Wanneer momentum of RoC naar een nieuwe piek stijgt, groeit het optimisme van de markt en zullen de prijzen waarschijnlijk stijgen. Wanneer momentum of RoC naar een nieuw dieptepunt daalt, neemt het pessimisme van de markt toe en komen waarschijnlijk lagere prijzen.

Wanneer prijzen stijgen maar momentum of RoC daalt, is een top waarschijnlijk in de buurt. Dit is een belangrijk signaal om op te letten bij het vergrendelen van uw winst uit lange posities of het aanhalen van uw beschermende stops. Als de prijzen een nieuw hoogtepunt bereiken maar momentum of RoC een lagere top bereikt, is er een bearish divergentie opgetreden, wat een sterk verkoopsignaal is. De overeenkomstige bullish divergentie is een duidelijk koopsignaal.

Het komt neer op

Uiteenlopende oscillatoren zijn krachtige toonaangevende indicatoren die de handelaar niet alleen in de toekomstige richting van de markt begeleiden, maar ook in zijn snelheid. In combinatie met aantoonbare verschillen kunnen momentum en RoC precies vaststellen wanneer een markt van richting verandert.