Gouden ETF's houden vast aan rentebeslissing
Goudprijzen blijven deze week het nauwlettend bewaakte $ 1500-per-ounce-niveau verdedigen, zelfs als de kansen op een renteverlaging tijdens de bijeenkomst van de Federal Reserve (Fed's) september Federal Open Market Committee (FOMC) afnemen. Een renteverlaging zou de goudprijzen ondersteunen, omdat de alternatieve kosten van het bezit van een niet-rendabel actief zouden dalen.
Volgens de CME FedWatch Tool hebben futures-markten een kans van 56, 5% op renteverlaging geprijsd wanneer de Fed vandaag om 14.00 uur EDT zijn beslissing bekendmaakt. Nog maar een week geleden planden markten een kans van bijna 100% op een renteverhoging. Desondanks blijft goud goed bieden na een weekend drone-aanval op kritieke Saoedische olie-infrastructuur escaleerde de spanningen in het Midden-Oosten.
"Geopolitieke onzekerheden hebben aantoonbaar goud gestabiliseerd boven de psychologische $ 1500, waardoor een constructief landschap wordt gestimuleerd vanuit zowel een fundamenteel als technisch perspectief, " zei Bill Baruch van Blue Line Futures, per grondstoffenwebsite kitco.com.
Degenen die zich willen indekken tegen voortdurende onzekerheid of gewoon willen speculeren op de prijs van het edelmetaal, moeten deze drie gouduitwisselingsfondsen (ETF's) aan hun watchlist toevoegen. Laten we de statistieken van elk fonds bekijken en verschillende goudhandelspelen onderzoeken die kunnen schitteren in de huidige marktomgeving.
SPDR Gold Shares ETF (GLD)
De in 2004 geïntroduceerde SPDR Gold Shares ETF (GLD) biedt beleggers een actief voor het volgen van de goudspotprijs, verminderd met kosten en verplichtingen, met behulp van goudstaven in kluizen in Londen. Het fonds is gestructureerd als een schenkersvertrouwen, dat beleggers beschermt, omdat beheerders de goudstaven niet kunnen lenen. Dagelijks volume van meer dan 12 miljoen aandelen in combinatie met een flinterdun gemiddelde spread van 0, 01% stelt handelaren in staat gemakkelijk posities in en uit te gaan terwijl de handelskosten laag blijven. GLD beheert activa onder beheer (AUM) van $ 43, 15 miljard, rekent een competitieve beheerskosten van 0, 40% en keerde op 18 september 2019 met 15, 59% year-to-date (YTD) terug.
De prijs van het fonds werd binnen de eerste vijf maanden van dit jaar binnen een bereik van $ 7, 50 verhandeld voordat de koers aanzienlijk hoger werd. Sinds het zijn hoogtepunt op 4 september 2019 heeft vastgesteld, heeft de ETF zich teruggetrokken in een gebied dat een samenloop van steun vindt van het stijgende 50-daagse simple moving average (SMA), het 50% Fibonacci-retracementniveau en een opwaartse lijn die teruggaat naar eind mei. Degenen die besluiten om een ruil te doen, moeten een stop-loss order onder het dieptepunt van september instellen op $ 140, 06 en een initiële stap zetten naar het hoogste punt van deze maand op $ 146, 82.
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X aandelen ETF (NUGT)
Met een nettovermogen van $ 1, 6 miljard streeft de Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares ETF (NUGT) naar drie keer de dagelijkse prestaties van de NYSE Arca Gold Miners Index. De gevolgde benchmark omvat goud- en zilverbedrijven die wereldwijd actief zijn in zowel ontwikkelde als opkomende markten. De topposities zijn onder andere Newmont Goldcorp Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (GOLD) en Newcrest Mining Limited (NCMGY). De dagelijkse liquiditeit van het dollarvolume van bijna $ 375 miljoen en een smalle gemiddelde spread van 0, 05% maken het fonds geschikt voor alle handelsstijlen en helpen uitglijden te minimaliseren. NUGT rekent een hoge jaarlijkse beheersvergoeding van 1, 23% vanwege het gebruik van afgeleide producten om een hefboomeffect te behalen. Vanaf 18 september 2019 biedt de ETF een dividendrendement van 0, 27% en een YTD-winst van 61, 71%.
Een kloof van 6% boven de 200-daagse SMA op 31 mei schopte NUGT's rally naar zijn 52 weken hoog van iets meer dan $ 45. Het fonds heeft zich in de eerste helft van september teruggetrokken en biedt handelaren een "koop de dip" -kans op het huidige niveau. Price heeft deze week een supportgebied verdedigd van $ 27, 50, wat aanleiding kan zijn voor een hertest van de eerder genoemde 52 weken hoog. Degenen die een longpositie openen, moeten risicobeheer implementeren door een stoporder te plaatsen onder het dieptepunt van een van de laatste drie dagen, afhankelijk van de persoonlijke risicovoorkeur.
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Aandelen ETF (JNUG)
De Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Aandelen ETF (JNUG) heeft een missie om drie keer de dagelijkse prestaties van de MVIS Global Junior Gold Miners Index terug te geven. De onderliggende index bestaat uit small-cap wereldwijde goudmijnbedrijven die ten minste 50% van hun inkomsten uit goud- of zilvermijnactiviteiten genereren. JNUG, met een kostenratio van 1, 17%, biedt kortetermijnhandelaren met een gerichte blootstelling aan minder bekende namen in de branche, zoals Northern Star Resources Limited (NESRF), Evolution Mining Limited (CAHPF) en Kinross Gold Corporation (KGC) . Bijna 3 miljoen aandelen wisselen handen per dag, wat voldoende liquiditeit biedt, hoewel een gemiddelde spread van 0, 10% het de moeite waard maakt om limietorders te gebruiken in plaats van marktorders. Het zesjarige fonds heeft een AUM van $ 936, 61 miljoen, geeft een rendement van 0, 28% en is bijna 30% hoger dan het jaar vanaf 18 september 2019.
Nadat eind mei een bodem op $ 31, 50 was gevonden, volgde de prijs van de ETF de goudprijzen aanzienlijk hoger in de zomermaanden voordat winstnemers begin september intrekten. De verkoop liep afgelopen vrijdag terug in een ondersteuningszone tussen $ 55 en $ 60, waarbij de prijs deze week weer op zijn kop stond. Handelaren die hier kopen, moeten een take-profit-order plaatsen in de buurt van de dubbele swing-highs van augustus op het psychologische $ 100-niveau en het kapitaal beschermen met een stop net onder $ 60. De transactie biedt een gezonde risico / rendementsverhouding van ongeveer 1: 3, uitgaande van een vulling nabij $ 70 ($ 30 winst per aandeel / $ 10 risico per aandeel).